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11月4日基金净值:中信保诚至泰中短债A最新净值1.2189,涨0.02%
发布日期:2024-11-05 07:52    点击次数:97

本站消息,11月4日,中信保诚至泰中短债A最新单位净值为1.2189元,累计净值为1.2189元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%,近3个月下跌0.14%,近6个月上涨1.59%,近1年上涨5.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中信保诚至泰中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比93.73%,现金占净值比0.04%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为席行懿、顾飞辰,基金经理席行懿于2019年12月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.25%。基金经理顾飞辰于2023年10月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.51%。

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